回収と期日管理はどう行いますか？

売ったのに回収されていないお金は、現金として見えないお金です。回収管理の役割は、それを見える状態に保つことです。 誰から、いくら、いつから、をです。

5ステップで行う回収と期日管理

1. 販売時に期日を記入する

期日は、請求書を発行するとき、または掛け売りを処理するときに記入します。後からでは思い出せません。顧客が「月末」「30日」と言った場合は、具体的な日付に直して記録してください。期日が書かれていない債権はどの一覧でも目立たず、残高としてあるだけで、延滞しているかどうかも分かりません。回収管理はすべてこの1つの項目にかかっています。

2. 債権を3つのグループに分ける：延滞、本日、まもなく

すべての債権を1つの一覧で金額順に並べると、最も急ぐものが埋もれてしまいます。一覧を期日で3つに分けましょう。期日を過ぎたもの、本日が期日のもの、今後7〜30日で期日が来るものです。各グループの合計はそれぞれ別に記録してください。「債権はいくらあるのか」という問いへの本当の答えは、3番目のグループではなく、最初のグループです。

3. 延滞分は金額の大きいものから着手する

期日を過ぎたグループの中を金額順に並べ、上位3件にその日のうちに連絡します。少額の延滞をたくさん追いかけている間に大きな債権がもう1週間放置されることは、資金繰りにとって最も高くつくミスです。連絡するときは、その取引先の現在の残高も手元に置いてください。一部入金されている場合は、期日付きの明細と残高が異なります。誤った金額を請求すると、話が長引きます。

4. リマインドは期日より前に行う

支払期日が近い取引先には、期日の数日前に短い案内メッセージを送りましょう。内容は金額、日付、どの請求書に対するものかの3点です。期日を過ぎている取引先には、同じ3点に加えて取引先別の残高明細を添付し、何を支払うのかで揉めないようにします。明細の作り方と読み方は取引先別残高明細とはのページで解説しています。

5. 入金は当日中に処理し、どの請求書への入金かを書き残す

入金があった日のうちに取引先勘定へ入金として記帳しないと、すでに支払い済みの取引先に再び連絡してしまうような、気まずいミスが起こります。備考欄にはどの請求書を消し込んだかを書き、一部入金の場合は残額と新たに約束された日付も記録しておきましょう。期末に双方の残高が合わないときは、まずここを確認します。詳しくは取引先との残高照合のやり方のページをご覧ください。

例：9月15日朝の支払期日リスト

6社の取引先に掛けで販売している卸売業者のリストです。同じ記録を金額順に並べると、先頭には25日後に期日を迎える12,000 ₺が来てしまいますが、期日ごとにグループ分けすると、今日連絡すべき3社が先頭に浮かび上がります。

期日超過の合計は18,400 + 7,250 + 3,100 = 28,750 ₺、本日が期日のものは4,800 ₺、 今後30日間に期日を迎えるのは9,600 + 12,000 = 21,600 ₺です。今日の連絡順はA、B、C。超過日数と金額が 同じ方向を示しています。Dには朝のうちに短いリマインドを送れば十分で、Eには数日後に案内メッセージを予定します。

Excelで支払期日を管理するには？

売掛金を1件1行で入力します。取引先、書類番号、金額、支払期日の4項目です。期日がE列にある場合、残り日数とステータスは 2つの数式で求められます。

Kalan gün :  =E2-BUGÜN()
Durum     :  =EĞER(E2-BUGÜN()<0;"GECİKTİ";EĞER(E2-BUGÜN()=0;"BUGÜN";"VADESİ VAR"))

リストはまずステータス、次に金額の順で並べ替え、条件付き書式で期限超過の行を赤く塗りましょう。 入金があっても行は削除せず、入金日と入金額を隣の列に記入します。これで一部入金の残額も見えるようになります。 この設定を最初から組んであるのが、期日を過ぎた行を自動でマークする 無料の取引先勘定管理テンプレートです。 請求書ごとの入金と残額を管理したい場合は、 請求書管理用Excelテンプレートのほうが向いています。

Excelの限界は、リストが自動では更新されないことです。毎朝ファイルを開いて絞り込み、リマインドは別の場所から送り、 一部入金は手作業で突き合わせなければなりません。

アプリでの入金管理と支払期日管理

取引先台帳：売掛・買掛管理では、売上や仕入を登録するときに、期日欄で 15日・30日・60日・90日の定型サイトから選ぶか、カレンダーで具体的な日付を指定できます。支払期日管理 画面では、これらの記録が回収予定（顧客）と支払予定（仕入先）の2つに分かれ、それぞれについて期日超過、 本日が期日、期日が近いものが別々のブロックに合計付きで表示されます。表示期間は7日・30日・90日に 切り替えられ、各行からワンタップで顧客に電話したり、WhatsAppに移ってリマインドを送ったりできます。 期日付きの明細と取引先の現在残高が異なる場合は、両方が並んで表示されます。売掛金が掛け取引ではなく小切手や約束手形に 切り替わった場合は、管理方法が変わります。受取分と振出分の手形類を別々のポートフォリオで管理する方法や、不渡りになったものを取引先勘定へ どう戻すかは、小切手・約束手形の管理方法のページで 解説しています。期日が近づいた小切手・約束手形は、管理画面の期日レポートにもまとめて表示されます。

在庫や販売も同じアプリで管理したい場合は Ofisx、 小売で掛売りの帳簿をつけているならVeresiye Takibi のほうが合うかもしれません。両者の比較はどれが自分に合うかのページにあります。 貸し借りの考え方そのものについては、取引先勘定（cari hesap）とはのページで解説しています。

よくある質問

最終更新：2026-09-19

支払期日リストを毎朝手作業で作るのはやめましょう

無料アカウントを作成して売上を期日付きで入力すれば、遅れている先が自動的に一番上にまとまります。