Tədiyə və ödəniş vaxtı uçotu necə aparılır?

Satılmış, amma tədiyə edilməmiş pul, kassada görünməyən puldur. Tədiyə uçotunun işi onu görünən saxlamaqdır — kimdən, nə qədər, hansı tarixdən bəri.

Beş addımda tədiyə və ödəniş vaxtı uçotu

1. Ödəniş vaxtını satış anında yazın

Ödəniş vaxtı fakturanı kəsərkən və ya nisyə satışı işləyərkən yazılır — sonradan xatırlanmır. Müştəri “ay sonu”, “30 gün” deyirsə, dəqiq tarixə çevirib qeyd edin. Ödəniş vaxtı yazılmamış alacaq heç bir siyahıda önə çıxmır; yalnız qalıq kimi durur və gecikib-gecikmədiyi anlaşılmır. Tədiyə uçotunun hamısı bu tək sahəyə əsaslanır.

2. Alacaqları üç qrupa ayırın: gecikib, bu gün, yaxınlaşır

Bütün alacaqları tək siyahıda məbləğinə görə sıralamaq ən təcili olanı gizlədir. Siyahını ödəniş tarixinə görə üçə bölün: vaxtı keçənlər, bu gün vaxtı çatanlar və qarşıdakı 7–30 gündə çatacaqlar. Hər qrupun cəmini ayrıca yazın; “nə qədər alacağım var” sualının real cavabı üçüncü qrup deyil, birinci qrupdur.

3. Gecikənlərdə ən böyük məbləğdən başlayın

Vaxtı keçən qrupun içində məbləğə görə sıralayın və ilk üç bəndi həmin gün zəng edin. Kiçik məbləğli çox sayda gecikmə ilə məşğul olarkən böyük bir alacağın bir həftə daha gözləməsi, nağd pul axınında ən bahalı səhvdir. Zəng zamanı cari hesabın aktual qalığını da qarşınızda saxlayın: qismən ödəniş edilibsə, ödəniş vaxtı olan bənd ilə qalıq fərqlidir və səhv rəqəmi istəmək danışığı uzadır.

4. Xatırlatmanı ödəniş günündən əvvəl edin

Yaxınlaşan ödəniş müddətləri üçün son tarixdən bir neçə gün əvvəl qısa məlumat mesajı göndərin: məbləğ, tarix və hansı fakturaya aid olduğu. Ödəniş müddəti keçmiş hesabda eyni üç məlumata hesab çıxarışını əlavə edin; nəyin ödəniləcəyi mübahisə doğurmasın. Çıxarışın necə hazırlanıb oxunduğunu hesab çıxarışı nədir səhifəsində izah etmişik.

5. Daxilolmanı həmin gün qeyd edin və hansı fakturaya aid olduğunu yazın

Daxil olan ödəniş həmin gün müştəri hesabına alacaq kimi daxil edilməsə, ödəniş etmiş müştərini yenidən axtarmaq kimi xoşagəlməz bir səhv yaranır. Qeyd sahəsinə hansı fakturanı bağladığını yazın; qismən ödənişdə qalıq məbləğ və yeni verilən söz tarixi də qeyd edilsin. Dövrün sonunda iki tərəfin balansı üst-üstə düşməsə, ilk baxılacaq yer budur — təfərrüatı hesabların üzləşdirilməsi necə aparılır səhifəsindədir.

Nümunə: 15 sentyabr səhəri ödəniş müddətləri siyahısı

Altı müştəriyə möhlətlə satış etmiş topdansatışçının siyahısı. Eyni qeydlər məbləğə görə sıralansaydı, ən yuxarıda 25 gün sonra ödəniş müddəti çatacaq 12.000 ₺ dayanardı; son ödəniş tarixinə görə qruplaşdırıldıqda bu gün zəng ediləcək üç hesab önə çıxır:

Ödəniş müddəti keçmiş cəmi 18.400 + 7.250 + 3.100 = 28.750 ₺; bu gün müddəti çatan 4.800 ₺; önümüzdəki 30 gündə daxil olacaq 9.600 + 12.000 = 21.600 ₺. Bu günün zəng sırası A, B, C — gecikmə müddəti ilə məbləğ eyni istiqaməti göstərir. D üçün səhər qısa xatırlatma kifayətdir; E üçün bir neçə gün sonra məlumat mesajı planlaşdırılır.

Excel-də ödəniş müddətinin izlənməsi necə aparılır?

Hər alacağı bir sətirdə yazın: müştəri, sənəd nömrəsi, məbləğ, son ödəniş tarixi. Son ödəniş tarixi E sütunundadırsa, qalan gün və status iki düsturla alınır:

Kalan gün :  =E2-BUGÜN()
Durum     :  =EĞER(E2-BUGÜN()<0;"GECİKTİ";EĞER(E2-BUGÜN()=0;"BUGÜN";"VADESİ VAR"))

Siyahını əvvəlcə Status, sonra Məbləğ üzrə sıralayın; şərti formatlaşdırma ilə GECİKİB sətirlərini qırmızıya boyayın. Ödəniş daxil olduqda sətri silməyin, daxilolma tarixini və məbləğini yan sütuna yazın — qismən ödənişdə qalıq beləliklə görünür. Bu quruluşun hazır variantı, müddəti keçmiş sətirləri avtomatik işarələyən pulsuz müştəri hesabı izləmə şablonundadır; faktura üzrə daxilolma və qalıq məbləği izləmək istəsəniz, faktura izləmə Excel şablonu daha uyğundur.

Excel-in məhdudiyyəti siyahının özünün yenilənməməsidir: hər səhər faylı açıb süzmək, xatırlatmanı ayrıca bir yerdən göndərmək və qismən ödənişləri əllə uyğunlaşdırmaq lazım gəlir.

Proqramla daxilolma və ödəniş müddəti izlənməsi

Hesab Dəftəri: Borc və Alacaq proqramında satış və ya alış qeyd edərkən müddət sahəsində 15, 30, 60 və ya 90 günlük hazır müddətlərdən birini seçir, ya da təqvimdən dəqiq tarix verirsiniz. Ödəniş müddəti izlənməsi ekranı bu qeydləri alınacaq (müştəri) və ödəniləcək (tədarükçü) olaraq ikiyə ayırır; hər birində müddəti keçənlər, bu gün müddəti çatanlar və yaxınlaşanlar ayrı bloklarda, yekunları ilə siyahılanır. Pəncərəni 7, 30 və ya 90 gün olaraq dəyişə, hər sətirdən müştəriyə bir toxunuşla zəng edə və ya WhatsApp-a keçib xatırlatma göndərə bilərsiniz. Möhlətli məbləğ ilə müştəri hesabının cari balansı fərqlidirsə, ikisi birlikdə görünür. Alacaq açıq hesab əvəzinə çek və ya vekselə bağlanıbsa, izləmə forması dəyişir — alınan və verilən sənədlərin ayrı portfeldə izlənməsini və ödənilməyən çekin müştəri hesabına necə geri yazıldığını çek və veksel izlənməsi necə aparılır səhifəsində izah etmişik; müddəti yaxınlaşan çek və vekselləri paneldə ayrıca müddət hesabatında toplanır.

Stok və satışı da eyni proqramda idarə etmək istəsəniz Ofisx, perakendədə nisyə dəftəri aparırsınızsa, Veresiye Takibi daha uyğun ola bilər; müqayisəsi hansı mənə uyğundur səhifəsindədir. Borc-alacaq məntiqinin özünü müştəri hesabı (cari hesab) nədir səhifəsində izah etmişik.

Tez-tez verilən suallar

Son yenilənmə: 2026-09-19

Ödəniş müddətləri siyahısını hər səhər əllə çıxarmayın

Pulsuz hesab açın, satışı ödəniş müddəti ilə daxil edin; gecikənlər avtomatik ən yuxarıda toplansın.