Como fazer o controle de recebimentos e vencimentos?

Dinheiro vendido e não recebido é dinheiro que não aparece no caixa. O trabalho do controle de recebimentos é mantê-lo visível — de quem, quanto, desde quando.

Controle de recebimentos e vencimentos em cinco passos

1. Registre o vencimento no momento da venda

O vencimento é registrado ao emitir a nota ou ao lançar a venda a prazo — depois, ninguém lembra. Se o cliente diz “fim do mês” ou “30 dias”, converta em data exata e registre. Um crédito sem vencimento não se destaca em nenhuma lista; fica ali só como saldo, e não dá para saber se está atrasado. Todo o controle de recebimentos se apoia neste único campo.

2. Separe os créditos em três grupos: atrasado, hoje, a vencer

Ordenar todos os créditos numa lista única por valor esconde o mais urgente. Divida a lista em três pela data de vencimento: os vencidos, os que vencem hoje e os que vencem nos próximos 7 a 30 dias. Escreva o total de cada grupo separadamente; a resposta verdadeira para “quanto tenho a receber” não está no terceiro grupo, e sim no primeiro.

3. Entre os atrasados, comece pelo maior valor

Dentro do grupo dos vencidos, ordene por valor e ligue naquele dia para os três primeiros itens. Enquanto você se ocupa de muitos atrasos de valor pequeno, deixar um crédito grande esperar mais uma semana é o erro mais caro para o fluxo de caixa. Na hora de ligar, tenha à mão também o saldo atual da conta: se houve pagamento parcial, o item a vencer e o saldo são diferentes, e cobrar o valor errado alonga a conversa.

4. Faça o lembrete antes do dia do vencimento

Para os vencimentos que se aproximam, envie uma mensagem curta de aviso alguns dias antes da data: valor, data e a qual fatura se refere. Em uma conta já vencida, anexe o extrato da conta às mesmas três informações, para que não haja discussão sobre o que deve ser pago. Explicamos como o extrato é preparado e lido na página o que é extrato de conta.

5. Lance o recebimento no mesmo dia e anote a qual fatura ele se refere

Se o pagamento recebido não for lançado como crédito na conta do cliente no mesmo dia, surge um erro bem incômodo: ligar de novo para um cliente que já pagou. No campo de descrição, escreva qual fatura foi quitada; em caso de pagamento parcial, anote também o valor restante e a nova data prometida. Se, no fechamento do período, o saldo dos dois lados não bater, este é o primeiro lugar a conferir — os detalhes estão na página como fazer a conciliação de contas.

Exemplo: lista de vencimentos na manhã de 15 de setembro

Lista de um atacadista que fez vendas a prazo para seis clientes. Se os mesmos registros fossem ordenados por valor, no topo ficariam os 12.000 ₺ que vencem daqui a 25 dias; agrupados por data de vencimento, destacam-se as três contas que precisam ser contatadas hoje:

Total vencido: 18.400 + 7.250 + 3.100 = 28.750 ₺; vencendo hoje: 4.800 ₺; nos próximos 30 dias: 9.600 + 12.000 = 21.600 ₺. A ordem de contato de hoje é A, B, C — o tempo de atraso e o valor apontam na mesma direção. Para D, basta um lembrete curto pela manhã; para E, planeja-se uma mensagem de aviso daqui a alguns dias.

Como controlar vencimentos no Excel?

Registre cada valor a receber em uma linha: cliente, número do documento, valor, data de vencimento. Se a data de vencimento estiver na coluna E, os dias restantes e a situação saem com duas fórmulas:

Kalan gün :  =E2-BUGÜN()
Durum     :  =EĞER(E2-BUGÜN()<0;"GECİKTİ";EĞER(E2-BUGÜN()=0;"BUGÜN";"VADESİ VAR"))

Ordene a lista primeiro por Situação e depois por Valor; com a formatação condicional, pinte de vermelho as linhas ATRASADO. Quando o pagamento chegar, não apague a linha: escreva a data e o valor recebido em uma coluna ao lado — assim, em caso de pagamento parcial, o restante continua visível. A versão pronta dessa estrutura, que marca automaticamente as linhas vencidas, está no modelo gratuito de controle de contas de clientes; se quiser acompanhar recebimentos e saldo restante por fatura, o modelo de Excel para controle de faturas é mais indicado.

O limite do Excel é que a lista não se atualiza sozinha: é preciso abrir o arquivo e filtrar todas as manhãs, enviar o lembrete em outro lugar e conciliar os pagamentos parciais manualmente.

Controle de recebimentos e vencimentos com um aplicativo

No Controle de Contas: Fiado, ao registrar uma venda ou compra, você escolhe no campo de vencimento um dos prazos prontos de 15, 30, 60 ou 90 dias, ou define uma data exata no calendário. A tela de Controle de Vencimentos separam esses registros em a receber (clientes) e a pagar (fornecedores); em cada uma, os vencidos, os que vencem hoje e os que estão por vencer aparecem em blocos separados, com seus totais. Você pode alterar a janela para 7, 30 ou 90 dias, ligar para o cliente com um toque em qualquer linha ou abrir o WhatsApp para enviar um lembrete. Se o item a prazo e o saldo atual da conta forem diferentes, os dois aparecem juntos. Se o valor a receber deixou de ser conta em aberto e passou para cheque ou nota promissória, o controle muda — explicamos como acompanhar separadamente os títulos recebidos e emitidos e como um cheque devolvido sem fundos é lançado de volta na conta do cliente na página como controlar cheques e notas promissórias; os cheques e notas promissórias que estão para vencer também são reunidos no relatório de vencimentos do painel.

Se quiser gerenciar estoque e vendas no mesmo aplicativo, o Ofisx pode ser mais adequado; se você mantém uma caderneta de fiado no varejo, o Controle de Fiado pode ser mais indicado; a comparação está na página qual serve para mim. Explicamos a própria lógica de débito e crédito na página o que é conta de cliente/fornecedor.

Perguntas frequentes

Última atualização: 2026-09-19

Não monte a lista de vencimentos à mão toda manhã

Crie uma conta gratuita, lance a venda com o vencimento e os atrasados ficam reunidos automaticamente no topo.