Como pedir o extrato de conta?
O extrato de conta é solicitado à outra parte por um e-mail ou carta curtos, contendo sua razão social completa e seu número de identificação fiscal, a data de início e de fim do período desejado, os campos que o extrato deve ter (data, nº do documento, descrição, débito, crédito, saldo corrente e, na primeira linha, o saldo anterior), o formato pedido (geralmente PDF) e uma data de retorno. O extrato recebido é comparado linha a linha com o seu registro; se bater, o saldo ainda deve ser confirmado por escrito.
Esta página traz quatro textos que você pode copiar e usar: e-mail pedindo extrato ao cliente e ao fornecedor, um pedido em formato de carta formal e o e-mail que você escreve ao enviar o seu próprio extrato. O que é um extrato e como lê-lo é outro assunto, explicado na página o que é extrato de conta.
Primeiro, uma distinção: o pedido de extrato solicita à outra parte o detalhamento dos lançamentos; a carta de conciliação de saldos, por sua vez, pede apenas a confirmação do saldo. Uma vem depois da outra — comparam-se os extratos e só então se confirma o saldo; esse procedimento está em como fazer a conciliação de saldos.
O que escrever ao pedir um extrato: cinco passos
1. Escreva o período com datas
Informe claramente o dia de início e o de fim: “01.01.2026 – 25.09.2026”. Um pedido como “últimos lançamentos” ou “extrato deste ano” volta com o intervalo que a outra parte escolheu, e os dois extratos não fecham no mesmo dia. Se o período começa no meio do ano, peça que o saldo anterior conste na primeira linha.
2. Diga quais campos são necessários
Data, número do documento, descrição, débito, crédito e o saldo corrente em cada linha. Um extrato sem número de documento não mostra em qual nota fiscal vocês divergem quando aparece uma diferença; e um resumo que traz apenas o total não é um extrato.
3. Indique o formato e a data de retorno
Peça o documento em PDF; se ajudar na comparação com o seu registro, peça também em Excel. Escreva um dia de retorno — pedido sem data entra na fila e é esquecido.
4. Inclua seus dados de identificação
Escreva sua razão social completa e seu número de identificação fiscal. É por eles que a outra parte descobre em qual cadastro você está; os casos em que a mesma empresa aparece em dois cadastros diferentes surgem justamente aqui.
5. Compare o extrato recebido com o seu registro
Olhe primeiro os saldos anteriores, depois o número de linhas. Se uma linha não bate, procure a diferença pela data, não pelo total; se bater, peça a confirmação escrita do saldo. O detalhe da comparação está na página de conciliação de saldos.
E-mail pedindo extrato de conta ao cliente
Para saber como a dívida do cliente com você aparece no registro dele. Substitua os trechos entre colchetes pelos seus dados:
Coloque o período e o nome da sua empresa no assunto: os setores financeiros recebem dezenas de pedidos na mesma semana e depois procuram o e-mail pelo nome do período.
E-mail pedindo extrato de conta ao fornecedor
Para ver, antes de pagar, o que aparece no registro do fornecedor sobre a sua dívida. Aqui vale também perguntar se os pagamentos que você fez constam no extrato:
Modelo de carta de solicitação de extrato de conta (dilekçe)
Embora nas buscas apareça como “dilekçe” (petição), isto não é um formulário oficial; é um modelo de correspondência usado entre empresas e não há um único formato obrigatório. Use este formato se o setor financeiro da outra parte exigir pedido por escrito ou se você quiser enviar o pedido em papel timbrado, com carimbo e assinatura:
Situações em que a carta deva produzir efeitos jurídicos — um crédito contestado, cobrança judicial ou preparação de ação — exigem avaliação específica; nesses casos, consulte seu contador ou advogado.
E-mail ao enviar o seu próprio extrato
Se você é quem recebeu o pedido de extrato, ou se está enviando seu extrato antecipadamente para facilitar o trabalho da outra parte, mantenha o e-mail curto e escreva claramente a natureza do saldo:
Coloque no nome do arquivo o nome da empresa e a data de emissão; a outra parte procura os anexos por esse nome meses depois. Envie o documento em PDF — um arquivo editável significa que o valor enviado poderia ser alterado depois.
Como preparar o extrato que você vai enviar?
Com Excel: o caminho mais curto para preparar o extrato de um único cliente ou fornecedor é o modelo gratuito de extrato de conta em Excel: você digita os lançamentos e o documento pronto para impressão, com o saldo corrente, é preenchido automaticamente. Converta para PDF e anexe ao seu e-mail.
Com o aplicativo: no Controle de Contas: Fiado, você abre a aba Extrato da Conta no cadastro do cliente ou fornecedor e escolhe as datas de início e fim; as movimentações do período, o saldo transportado e o saldo atual vêm calculados. O botão Imprimir extrato abre, na janela de impressão do navegador, o documento com os dados da sua empresa, o intervalo de datas e os lançamentos com o saldo; dali você salva em PDF e anexa ao e-mail. O painel não envia o extrato diretamente por e-mail ou WhatsApp; você mesmo anexa o PDF ao e-mail acima.
O que fazer com o extrato recebido?
1. Veja o saldo anterior. Se o valor do início do período não bate entre as duas partes, o problema não está neste período, mas antes dele; volte primeiro a essa etapa.
2. Compare o número de linhas. No mesmo intervalo de datas, há uma nota fiscal, recebimento ou devolução que você tem e a outra parte não (ou o contrário)? Muitas vezes o valor da diferença corresponde diretamente a um único documento. O exemplo de tabela dessa comparação está em como fazer a conciliação de saldos.
3. Se bater, peça a confirmação escrita do saldo. O extrato é um detalhamento, não uma confirmação. Para que a outra parte confirme o saldo final com a data de corte, use o modelo de carta e e-mail de conciliação de saldos.
Perguntas frequentes
Como pedir o extrato de conta?
Envia-se à outra parte um e-mail ou carta curtos. Nele constam sua razão social completa e seu número de identificação fiscal, a data de início e de fim do período desejado, os campos que o extrato deve ter (data, nº do documento, descrição, débito, crédito, saldo corrente), o formato pedido (geralmente PDF) e uma data de retorno. Pedir expressamente que o saldo anterior apareça na primeira linha evita que o extrato venha incompleto.
Com que frequência se pede o extrato de conta?
Não há um calendário obrigatório; cada empresa estabelece sua própria rotina. Para as contas com as quais você trabalha regularmente, pedir uma vez por mês ou por trimestre é um hábito prático. Peça sem esperar antes de um pagamento, no fim do período, quando notar um salto inesperado no saldo ou ao encerrar o trabalho com um cliente ou fornecedor.
O que fazer se a outra parte não enviar o extrato?
Primeiro, faça um lembrete depois da data de retorno. Se ainda assim não vier, envie o seu extrato e pergunte “bate com os seus registros?”; o trabalho da outra parte passa de preparar um extrato do zero para apenas comparar. Falta de resposta não significa confirmação; guarde registradas as datas em que enviou. Se houver disputa ou processo jurídico, consulte seu contador ou advogado.
Qual a diferença entre pedir extrato e pedir conciliação de saldos?
O pedido de extrato solicita à outra parte o detalhamento dos lançamentos: qual nota fiscal, recebimento ou devolução foi registrada em qual data. A carta de conciliação, por sua vez, pede a confirmação de um único número, ou seja, o saldo em uma data determinada. A ordem costuma ser esta: primeiro comparam-se os extratos, resolve-se a diferença e só depois o saldo é confirmado por meio da conciliação.
Em que formato o extrato deve ser pedido?
Para o documento enviado, PDF: não é editável, aparece igual em qualquer dispositivo e não pode ser alterado depois. Se for comparar linha a linha com o seu registro, você também pode pedir a versão em Excel do mesmo extrato; ordenar e filtrar economiza trabalho. Indique na mensagem qual das duas será considerada o documento válido.
A carta de solicitação de extrato de conta é um documento oficial?
A carta de solicitação desta página não é um formulário oficial; é um modelo de correspondência usado entre empresas e não há um único formato obrigatório. Imprimi-la em papel timbrado e enviá-la com carimbo e assinatura dá seriedade e deixa registro. Para situações em que a carta deva produzir efeitos jurídicos, consulte seu contador ou advogado.
Como preparo e envio o meu próprio extrato de conta?
Você pode usar um modelo de extrato pronto em Excel ou obter o extrato no seu aplicativo de contas. Salve o documento em PDF e anexe a um e-mail; no e-mail, escreva em uma frase o período, o saldo final e se o saldo é devedor ou credor. WhatsApp também serve, mas o e-mail guarda de forma permanente tanto o documento quanto a data de envio.
Última atualização: 2026-09-26
O extrato que você vai enviar, no aplicativo
Abra o cadastro da conta, escolha o intervalo de datas; os lançamentos já vêm com o saldo corrente.
Não monte o extrato à mão quando ele for pedido
Crie uma conta gratuita e, conforme você registrar os lançamentos, o extrato vai se formando; basta escolher o intervalo de datas e imprimir.