Как се иска извлечение по сметка на контрагент?

На тази страница има четири текста, които можете да копирате: имейл за искане на извлечение от клиент и от доставчик, официално писмо с искане и имейл, с който изпращате собственото си извлечение. Какво представлява извлечението и как се чете е отделна тема и е обяснено на страницата какво е извлечение по сметка на контрагент.

Нека първо направим разграничение: искането за извлечение иска от насрещната страна справка за движенията, докато писмото за съгласуване на салда иска само потвърждение на салдото. Двете вървят последователно — първо се сверяват справките, после се потвърждава салдото; тази процедура е описана на страницата как се съгласуват салда с контрагент.

Какво се пише при искане на извлечение: пет стъпки

1. Посочете периода с дати

Изрично напишете началния и крайния ден: „01.01.2026 – 25.09.2026“. Искане от рода на „последните движения“ или „справка за тази година“ ще получи отговор с интервал, избран от насрещната страна, и двете справки няма да съвпаднат по дата. Ако периодът започва в средата на периода на отчитане, поискайте пренесеното салдо да е на първия ред.

2. Кажете кои полета са необходими

Дата, номер на документ, описание, дебит, кредит и текущо салдо на всеки ред. Справка без номера на документи не показва по коя фактура се разминавате, когато се появи разлика; а справка, която дава само общ сбор, не е извлечение.

3. Посочете формата и срока за отговор

Поискайте документа в PDF; ако така сверяването с вашите записи ще е по-лесно, може да поискате и Excel. Напишете конкретен ден за отговор — искането без дата остава в опашката и се забравя.

4. Добавете данни, които ви идентифицират

Напишете пълното си търговско наименование и данъчния си номер. Така насрещната страна намира в коя сметка ви води; случаите, в които една и съща фирма стои в две отделни сметки, излизат наяве най-често именно тук.

5. Сверете получената справка с вашите записи

Първо погледнете пренесените салда, после броя на редовете. Ако ред не съвпада, търсете разликата по дата, а не по сбора; ако всичко съвпада, поискайте салдото да бъде потвърдено писмено. Подробности за сверяването има на страницата за съгласуване на салда.

Имейл за искане на извлечение от клиент

За да разберете как задължението на клиента към вас се води в неговите записи. Заменете местата в квадратни скоби със собствените си данни:

Напишете в темата периода и името на фирмата си: счетоводните отдели получават десетки искания седмично и по-късно търсят имейла по името на периода.

Имейл за искане на извлечение от доставчик

За да видите преди плащане какво се води като ваше задължение към доставчика в неговите записи. Тук е полезно да попитате и дали направените от вас плащания присъстват в справката:

Образец на писмо с искане за извлечение по сметка (молба)

Макар в търсачките да се среща като „молба“, това не е официален формуляр; това е образец на кореспонденция между фирми и няма единствен задължителен вид. Използвайте този формат, ако счетоводството на насрещната страна изисква писмено искане или искате писмото да е на фирмен бланков лист с печат и подпис:

Ако писмото трябва да породи правни последици — спорно вземане, принудително изпълнение или подготовка на съдебно дело — случаят изисква отделна преценка; в такъв случай се консултирайте със счетоводителя или адвоката си.

Имейл, с който изпращате собственото си извлечение

Ако извлечението е поискано от вас или предварително изпращате своята справка, за да улесните насрещната страна, дръжте имейла кратък и изрично посочете посоката на салдото:

Включете в името на файла името на фирмата и датата на изготвяне; насрещната страна търси прикачените файлове по това име месеци по-късно. Изпращайте документа като PDF — редактируем файл означава, че изпратената от вас цифра може да бъде променена впоследствие.

Как да подготвите извлечението, което ще изпратите?

С Excel: най-краткият път да подготвите справка за един контрагент е безплатният Excel шаблон за примерно извлечение по сметка: въвеждате движенията и готовият за печат документ с текущото салдо се попълва сам. Превръщате го в PDF и го прикачвате към имейла си.

С програма: в програмата за проследяване на контрагенти отваряте в картата на клиента или доставчика раздела Извлечение по сметка и избирате начална и крайна дата; операциите за периода, пренесеното салдо и текущото салдо идват вече изчислени. Бутонът Печат на извлечение отваря в прозореца за печат на браузъра документ, който показва данните на фирмата ви, периода и движенията заедно със салдото; оттам го запазвате като PDF и го прикачвате към имейла си. Панелът не изпраща извлечението директно по имейл или WhatsApp; PDF файла прикачвате вие към имейла по-горе.

Какво се прави с получената справка?

1. Погледнете пренесеното салдо. Ако началните цифри на двете страни не съвпадат, проблемът не е в този период, а преди него; първо се върнете там.

2. Сравнете броя на редовете. Има ли в същия период фактура, плащане или връщане, което е при вас, но липсва при тях (или обратното)? Сумата на разликата най-често съвпада точно с един документ. Примерна таблица за това сравнение има на страницата как се съгласуват салда с контрагент.

3. Ако съвпада, поискайте писмено потвърждение на салдото. Извлечението е справка, а не потвърждение. За да потвърдите крайното салдо заедно с датата на изготвяне пред насрещната страна, използвайте образеца на писмо и имейл за съгласуване на салда.

Често задавани въпроси

Последна актуализация: 2026-09-26

Не изготвяйте справка на ръка, когато поискат извлечение

Създайте безплатен акаунт, справката се натрупва, докато въвеждате движенията; остава само да изберете периода и да я отпечатате.