Какво е текуща сметка с контрагент?
Сметката на контрагент (cari hesap) е отчет по дати на отношенията на дълг и вземане между вас и един клиент или доставчик. Всяка продажба и покупка се отразяват като дълг, всяко получено и извършено плащане — като вземане; разликата между двете е салдото на фирмата. Целта на следенето на контрагентите е в едно изречение: във всеки момент да знаете от кого колко трябва да получите и на кого колко дължите.
Как се отразяват дългът и вземането?
Фактурата, която издавате на клиента, го задължава към вас: записва се в колоната за дълг. Парите, които получавате от него, намаляват дълга: записват се в колоната за вземане. В сметката на доставчика посоката е обратна. Най-практичният начин да избегнете объркване е да разделите сметките на клиентите и на доставчиците с различен префикс на кода.
Натрупващо се салдо
Ако на всеки ред виждате салдото на фирмата към този момент, улавяте грешките рано. В Excel това се прави с натрупваща се формула SUMIF; готовата настройка можете да намерите в безплатния шаблон за сметки на контрагенти. Шестте колони на книгата, как се записва движението с номер на документ и примерен отчет за един месец сме описали стъпка по стъпка на страницата как се води сметка на контрагент.
Проследяване на падежите
Вземане без падеж е непроследявано вземане. Записвайте падеж на всеки ред с дълг; когато мине, той да се маркира автоматично. Веднъж седмично да подреждате просрочените по сума и да се обаждате за трите най-големи позиции — така се събира значителна част от вземанията. Как се групират вземанията, кога се прави напомняне и какви са формулите за падеж в Excel сме описали с примерен списък на страницата как се проследяват събиранията и падежите.
Извлечение и съгласуване на салдата
Отчетът по сметката за определен период се нарича извлечение по сметка на контрагент (cari ekstre); при съгласуването на салдата това е документът, който двете страни сравняват. Из кои колони се състои, как се чете пренесеното салдо и как се намира разликата, когато двете извлечения не съвпадат, сме описали с примерна таблица на страницата какво е извлечение по сметка на контрагент.
Сравняването на отчета с този на насрещната страна и постигането на съгласие за салдото се нарича съгласуване на салдата (mutabakat). Петте стъпки, включително определянето на датата на отрязване, търсенето на разликата по дата, а не по сума, и писменото приключване на резултата, сме описали на страницата как се прави съгласуване на салдата.
Кога да преминете към програма?
Когато контрагентите надхвърлят 40–50, а месечните движения — 300–400, рискът от грешки при ръчно следене нараства осезаемо. Ако са ви нужни автоматични напомняния, мобилен достъп и споделяне на извлечения, програмата е по-сигурна. Вземания и задължения: Дългове е точно за тази работа: карта на контрагента, проследяване на падежи, каса, чекове/записи на заповед и извлечение. Ако вземането ви е свързано с чек или запис на заповед, проследяването му върви отделно; сме го описали на страницата как се проследяват чекове и записи на заповед. Ако водите и складова наличност, по-подходящ може да е Ofisx, а ако търсите тефтер за продажби на вересия в търговията на дребно — Veresiye Takibi.
Често задавани въпроси
Какво означава, ако салдото е отрицателно?
Означава, че сумата, която сте получили от насрещната страна, е по-голяма от нейния дълг — получили сте аванс или е събрана повече сума.
Мога ли да водя клиент и доставчик на едно и също място?
Да; за да не се бъркат, практичен метод е кодовете да се разделят с различни префикси (като C- и T-).
Защо е важно извлечението?
При закриване на сметка двете страни имат един и същ отчет; спорът се прекратява от извлечение с попълнено поле за описание.