Cari hesap nedir?
Cari hesap, bir müşteri veya tedarikçiyle aranızdaki borç-alacak ilişkisinin tarih sırasına göre dökümüdür. Her satış ve alış borç, her tahsilat ve ödeme alacak olarak işlenir; ikisinin farkı o firmanın bakiyesidir. Cari takibi yapmanın amacı tek cümleyle şudur: kimden ne kadar alacağınızı ve kime ne kadar borcunuz olduğunu her an bilmek.
Borç ve alacak nasıl işlenir?
Müşteriye kestiğiniz fatura onun size borçlanmasıdır: borç sütununa yazılır. Ondan aldığınız para borcu azaltır: alacak sütununa yazılır. Tedarikçi hesabında yön terstir. Karışıklığı önlemenin en pratik yolu, müşteri ve tedarikçi hesaplarını farklı kod önekiyle ayırmaktır.
Yürüyen bakiye
Her satırda o firmanın o ana kadarki bakiyesini görmek, hatayı erken yakalamanızı sağlar. Excel’de bu, birikimli ETOPLA formülüyle kurulur; hazır kurulumunu ücretsiz cari hesap şablonunda bulabilirsiniz.
Vade takibi
Vadesi olmayan alacak, takip edilmeyen alacaktır. Her borç satırına vade yazın; geçtiğinde otomatik işaretlensin. Haftada bir vadesi geçenleri tutara göre sıralayıp en büyük üç kalemi aramak, tahsilatın önemli kısmını toplar.
Ne zaman programa geçmeli?
Cari sayınız 40-50’yi, aylık hareket 300-400’ü geçtiğinde elle takipte hata payı belirgin şekilde artar. Otomatik hatırlatma, mobil erişim ve ekstre paylaşımı gerekiyorsa program kullanmak daha güvenlidir. Cari Takip Programı tam bu iş için: cari kartı, vade takibi, kasa, çek/senet ve ekstre. Stok da tutuyorsanız Ofisx, perakende veresiye defteri arıyorsanız Veresiye Takibi daha uygun olabilir.
Sık sorulan sorular
Cari bakiye eksi çıkarsa ne demek?
Karşı taraftan tahsil ettiğiniz tutarın borcundan fazla olduğu anlamına gelir — avans almışsınızdır ya da fazla tahsilat yapılmıştır.
Müşteri ve tedarikçiyi aynı yerde tutabilir miyim?
Evet; karışmaması için cari kodlarını farklı ön eklerle ayırmak (C- ve T- gibi) pratik bir yöntemdir.
Ekstre neden önemli?
Hesap kapatırken tarafların elinde aynı döküm olur; tartışmayı bitiren şey açıklama alanı doldurulmuş bir ekstredir.