Есеп айырысу шоты дегеніміз не?
Есеп айырысу шоты — клиентпен немесе жеткізушімен араңыздағы борыш-талап қатынасының күн ретімен жасалған үзіндісі. Әр сатылым мен сатып алу дебет, әр төлем мен ақы төлеу кредит ретінде жазылады; екеуінің айырмасы сол фирманың қалдығы болады. Есеп айырысуды жүргізудің мақсаты бір сөйлеммен: кімнен қанша алатыныңызды және кімге қанша қарызыңыз барын әр сәтте білу.
Дебет пен кредит қалай жазылады?
Клиентке шығарған шот-фактураңыз — оның сізге қарыздар болуы: дебет бағанына жазылады. Одан алған ақшаңыз қарызды азайтады: кредит бағанына жазылады. Жеткізуші шотында бағыт керісінше. Шатасуды болдырмаудың ең практикалық жолы — клиент және жеткізуші шоттарын әртүрлі код префиксімен ажырату.
Жүрмелі қалдық
Әр жолда сол фирманың сол сәтке дейінгі қалдығын көру қатені ерте байқауға мүмкіндік береді. Excel-де бұл жинақталатын SUMIF формуласымен құрылады; дайын нұсқасын тегін есеп айырысу шоты үлгісінен таба аласыз. Кітаптың алты бағанын, қозғалыстың құжат нөмірімен қалай жазылатынын және бір айдың үлгі үзіндісін есеп айырысу шотын қалай жүргізеді бетінде қадам-қадаммен түсіндірдік.
Мерзімді бақылау
Мерзімі жоқ талап — бақыланбайтын талап. Әр дебет жолына мерзім жазыңыз; мерзімі өткенде автоматты түрде белгіленсін. Аптасына бір рет мерзімі өткендерді сомасы бойынша сұрыптап, ең үлкен үш жолға қоңырау шалу төлемнің басым бөлігін жинайды. Талаптарды қалай топтайтынын, еске салуды қашан жасау керектігін және Excel-дегі мерзім формулаларын төлем және мерзімді қалай бақылайды бетінде үлгі тізіммен түсіндірдік.
Үзінді және салыстырып тексеру
Шоттың белгілі бір күн аралығындағы үзіндісі есеп айырысу үзіндісі деп аталады; салыстырып тексеруде екі тарап салыстыратын құжат осы. Оның қандай бағандардан тұратынын, өткен кезең қалдығының қалай оқылатынын және екі үзінді сәйкес келмегенде айырманың қалай табылатынын есеп айырысу үзіндісі дегеніміз не бетінде үлгі кестемен түсіндірдік.
Үзіндіні қарсы тараппен салыстырып, қалдыққа келісу жұмысы салыстырып тексеру (мутабакат) деп аталады. Қиыстыру күнін белгілеуді, айырманы соманың емес, күннің бойынша іздеуді және нәтижені жазбаша жабуды қоса, бес қадамды есеп айырысуды салыстырып тексеруді қалай жүргізеді бетінде түсіндірдік.
Бағдарламаға қашан көшу керек?
Контрагент саны 40–50-ден, айлық қозғалыс 300–400-ден асқанда, қолмен жүргізуде қателік ықтималдығы айтарлықтай артады. Автоматты еске салу, мобильді қолжетімділік және үзіндімен бөлісу қажет болса, бағдарламаны қолданған сенімдірек. Есеп айырысу дәптері: Қарыздар дәл осы жұмысқа арналған: есеп айырысу карточкасы, мерзімді бақылау, касса, чектер мен вексельдер және үзінді. Талабыңыз чекке немесе вексельге байланған болса, оны бақылау бөлек жүреді; бұл туралы чек пен вексельді қалай бақылайды бетінде айттық. Қойма да жүргізсеңіз, Ofisx, бөлшек саудада несиелік дәптер іздесеңіз, Veresiye Takibi лайықтырақ болуы мүмкін.
Жиі қойылатын сұрақтар
Есеп айырысу қалдығы теріс шықса, нені білдіреді?
Қарсы тараптан алған соманың оның қарызынан артық екенін білдіреді — не аванс алғансыз, не артық төлем алынған.
Клиент пен жеткізушіні бір жерде жүргізуге бола ма?
Иә; араласып кетпеу үшін контрагент кодтарын әртүрлі префикстермен ажырату (C- және T- сияқты) практикалық әдіс.
Үзінді неге маңызды?
Шотты жапқанда тараптардың қолында бірдей үзінді болады; дауды аяқтайтын нәрсе — түсініктеме өрісі толтырылған үзінді.