Excel’de cari hesap takibi: formüller, düzen ve uygulamaya geçiş
Excel’de cari hesap takibi, bütün müşteri ve tedarikçi hareketlerini tek bir sayfada
(tarih, cari, açıklama, borç, alacak, vade) tutup her carinin bakiyesini ikinci bir özet sayfasında
ETOPLA formülüyle hesaplamaktır: bakiye = borç toplamı − alacak toplamı. Ekstre, hareket
sayfasının cari adına ve tarih aralığına göre süzülmesiyle çıkar. Cari sayısı birkaç düzineyi, aylık hareket birkaç
yüzü geçtiğinde ya da kayıt sahada telefondan girilecekse cari takip uygulamasına geçmek daha az hata üretir.
Excel cari takibine başlamak için kötü bir yer değildir: ücretsizdir, herkes bilir, düzen sizin elinizdedir. Sorun genelde Excel değil, düzensiz kurulmuş dosyadır — her cariye ayrı sayfa, elle yazılmış bakiye, renklerle işaretlenmiş vade. Aşağıdaki düzen bu üçünü çözer; yetmediği noktayı da açıkça söyler.
Doğru düzen: tek hareket sayfası + özet sayfası
Dosyada iki sayfa yeter. Hareketler sayfasında her satır bir işlemdir; Özet sayfasında her carinin bir satırı vardır ve bakiyesi formülle gelir. Hareketler sayfasının sütunları:
| Sütun | Başlık | Ne yazılır? |
|---|---|---|
| A | Tarih | İşlemin günü (gg.aa.yyyy, tarih biçiminde — metin değil) |
| B | Cari | Carinin adı, Özet sayfasındaki listeden açılır menüyle seçilir (Veri › Veri Doğrulama › Liste) |
| C | Açıklama / belge no | “Satış fat. 2207”, “Tahsilat havale”, “İade fat. 2207” |
| D | Borç | Karşı tarafın size borcunu artıran tutar (vadeli satış) ya da tedarikçiye ödeme |
| E | Alacak | Tahsilat, iade, iskonto ya da tedarikçiden vadeli alış |
| F | Ödeme şekli | Nakit, havale, kart, çek |
| G | Vade | Yalnız vadeli satış/alış satırında: ödemenin beklendiği gün |
Cari adının açılır menüden seçilmesi en önemli kuraldır. “Kaya Yapı” ile “Kaya yapı ” (sonda boşluk) Excel için iki ayrı caridir; ETOPLA birini sayar, ötekini kaçırır. Bu, cari tablolarındaki “bakiye neden tutmuyor” sorusunun en sık cevabıdır.
Formüller (Türkçe Excel)
Türkçe Excel’de işlev adları Türkçe, bağımsız değişken ayırıcı noktalı virgüldür. İngilizce Excel’de karşılıkları parantez içinde.
| Ne için? | Formül |
|---|---|
| Özet: carinin bakiyesi (A2’de cari adı) | =ETOPLA(Hareketler!B:B;A2;Hareketler!D:D)-ETOPLA(Hareketler!B:B;A2;Hareketler!E:E) (SUMIF) |
| Özet: bakiyenin yönü | =EĞER(B2>0;"Borçlu";EĞER(B2<0;"Alacaklı";"Kapalı")) (IF) |
| Özet: belirli bir tarihe kadarki bakiye (D1’de tarih) | =ÇOKETOPLA(Hareketler!D:D;Hareketler!B:B;A2;Hareketler!A:A;"<="&D1)-ÇOKETOPLA(Hareketler!E:E;Hareketler!B:B;A2;Hareketler!A:A;"<="&D1) (SUMIFS) |
| Hareketler: vade gecikme günü | =EĞER(VE(G2<>"";G2<BUGÜN());BUGÜN()-G2;"") (IF, AND, TODAY) |
| Ekstre sayfası: bir carinin dönem hareketleri (B1 cari, B2–B3 tarih aralığı; Microsoft 365) | =FİLTRE(Hareketler!A:E;(Hareketler!B:B=B1)*(Hareketler!A:A>=B2)*(Hareketler!A:A<=B3)) (FILTER) |
Ekstrenin ilk satırına devir bakiyesini koymak için yukarıdaki “belirli tarihe kadarki bakiye” formülünü dönem başlangıcından bir gün öncesiyle kullanın. Ekstrenin hangi sütunlardan oluştuğu ve nasıl okunduğu cari ekstre nedir sayfasında.
Örnek: Hareketler ve Özet
Bir kırtasiye toptancısının ekim ayından birkaç satır:
| Tarih | Cari | Açıklama | Borç | Alacak | Vade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 | Okul Kitabevi | Devir | 9.200 ₺ | ||
| 03.10 | Okul Kitabevi | Satış fat. 3310 | 14.500 ₺ | 02.11 | |
| 06.10 | Defne Kırtasiye | Satış fat. 3318 | 6.300 ₺ | 05.11 | |
| 08.10 | Kâğıt San. A.Ş. | Alış fat. K-882 | 28.000 ₺ | 07.11 | |
| 10.10 | Okul Kitabevi | Tahsilat havale | 9.200 ₺ | ||
| 15.10 | Kâğıt San. A.Ş. | Ödeme havale | 10.000 ₺ |
Özet sayfasındaki ETOPLA sonucu: Okul Kitabevi 14.500 ₺ borçlu (devir kapandı, yeni fatura açık), Defne Kırtasiye 6.300 ₺ borçlu, Kâğıt San. A.Ş. 18.000 ₺ alacaklı (siz ona borçlusunuz). Toplam alacağınız 20.800 ₺, borcunuz 18.000 ₺. Bakiyenin yönünü okumak için cari bakiye nedir sayfasına bakın.
Excel’in zorlandığı beş nokta
- Kısmi tahsilat ve vade eşleme. Müşteri iki faturanın birinin yarısını öderse, hangi tutarın geciktiğini Excel bilmez; gecikme formülü hâlâ faturanın tamamını gösterir.
- Aynı anda iki kişi. Dükkânda biri, sahada biri kayıt girerken dosyanın iki kopyası oluşur; birleştirmek elle yapılır.
- Telefondan kayıt. Tahsilatı müşterinin kapısında, telefondan yazmak Excel’de zahmetlidir; akşama kalan kayıt unutulur.
- Ekstre paylaşmak. Her seferinde süz, kopyala, PDF yap, gönder. Ayda üç–beş müşteride sorun değil, otuzda iştir.
- Formül kayması. Satır eklerken ya da sıralarken bir hücrenin formülü bozulur ve bakiye sessizce yanlış çıkar; fark ancak mutabakatta görülür.
Kabaca eşik: 40–50 cari, ayda 300–400 hareket, birden fazla kullanıcı ya da sahada tahsilat. Bunların biri varsa uygulamaya geçmek zaman kazandırır; hiçbiri yoksa iyi kurulmuş bir Excel yeter. Hazır şablon isterseniz: ücretsiz cari hesap Excel şablonu.
Excel’den cari takip uygulamasına 6 adımda geçiş
1. Bir kesim tarihi seçin
Geçişi ay sonuna ya da bir pazartesiye bağlayın. O tarihe kadarki hareketler Excel’de kalır, sonrası uygulamaya girer; iki yerde aynı hareketi tutmak en sık geçiş hatasıdır.
2. Excel’de cari bakiyelerini dondurun
Özet sayfasındaki her carinin kesim tarihindeki bakiyesini ayrı bir sütuna değer olarak kopyalayın (formül olarak değil). Bu liste devir bakiyelerinizdir; dosyayı “arşiv” adıyla saklayın.
3. Büyük carilerle bakiyeyi doğrulayın
En büyük beş–on alacağınız ve borcunuz için karşı tarafla bakiyeyi teyit edin. Yanlış devirle başlamak, uygulamadaki her ekstreyi yanlış başlatır. Yöntem: cari mutabakat nasıl yapılır.
4. Kartları açın, devri ilk kayıt yapın
Uygulamada her müşteri ve tedarikçiye kart açın, Excel’deki dondurulmuş bakiyeyi kesim tarihli “devir” kaydı olarak girin. Eski faturaları tek tek taşımanız gerekmez; vadesi henüz gelmemiş büyük faturaları ayrı satır girmek, vade takibini korur.
5. Kesim tarihinden sonrasını yalnız uygulamaya yazın
İlk gün kural koyun: yeni satış, tahsilat ve ödeme Excel’e değil uygulamaya. İki hafta boyunca akşamları toplam Alacağım/Borcum rakamını Excel arşivindeki toplamla ve günün hareketleriyle karşılaştırın.
6. İlk ay sonunda ekstreyle kapatın
İlk ay sonunda büyük carilerin ekstresini çıkarıp gönderin. Ekstre, devir satırıyla başlayıp ayın hareketleriyle biter; karşı taraf onaylarsa geçiş tamamdır, Excel dosyası yalnız arşivdir.
Excel mi, uygulama mı? Yan yana
| İş | Excel | Cari Takip uygulaması |
|---|---|---|
| Carinin bakiyesi | ETOPLA formülüyle, formül doğru kaldıkça | Her kayıtta kendiliğinden güncellenir |
| Toplam alacak / borç | Özet sayfasında toplam | Özet ekranında Alacağım ve Borcum |
| Günün/haftanın hareketleri | Hareket sayfasını tarihe göre süzmek | Hareketler sekmesi, tarih sırasıyla |
| Ekstre | FİLTRE + PDF olarak kaydet | Carinin ekstresi PDF olarak paylaşılır |
| Telefondan kayıt | Zahmetli | Android ve iPhone uygulaması |
| Fatura kesme / stok | Yok | Yok (fatura için ön muhasebe, stok için Ofisx) |
| Ücret | Ücretsiz (Excel lisansı varsa) | Abonelik; ücretsiz deneme ile başlanır |
Cari Takip uygulamasında ilk gün
Cari Takip Programı: Muhasebe’de Cariler sekmesinden Excel özet listenizdeki her müşteri ve tedarikçiye kart açar, dondurduğunuz bakiyeyi devir kaydı olarak girersiniz. Sonrasında tahsilatı ve ödemeyi Özet ekranındaki para girişi ve para çıkışıyla ilgili cariye kaydedersiniz; bakiye kendiliğinden yeniden hesaplanır, toplam Alacağım ve Borcum aynı ekranda durur. Hareketler sekmesi tüm kayıtları tarih sırasıyla listeler — Excel’deki hareket sayfasının karşılığıdır. Ay sonunda bir carinin ekstresini PDF olarak paylaşırsınız.
En iyi cari takip uygulaması hangisi?
Tek bir “en iyi” yok; seçim fatura kesip kesmediğinize ve işi telefondan mı yürüttüğünüze bağlı. Yalnız müşteri ve tedarikçi borç-alacağını, tahsilatı ve ekstreyi telefondan izleyecekseniz cariye özel bir uygulama yeter; e-Fatura kesmeniz gerekiyorsa ön muhasebe programı gerekir. Kısa özet:
| Seçenek | Kime uygun | Platform | e-Fatura |
|---|---|---|---|
| Cari Takip Programı: Muhasebe (Ofisx) | Telefondan müşteri ve tedarikçi borç-alacak, tahsilat, vade, kasa ve çek-senet takibi isteyen esnaf ve küçük işletme | Android, iPhone (TR App Store), web paneli | Yok (kartta e-fatura bilgileri tutulur) |
| AKINSOFT Cari Takip | Yalnız cari kart açıp borç-alacak girmek isteyen, en sade uygulamayı arayan kullanıcı | iPhone (App Store TR) | Mağaza açıklamasında yok |
| DEFTER | İşletme cari hesabıyla birlikte gelir-gider ve kişisel bütçeyi de aynı yerde tutmak isteyen | iPhone (App Store TR), defter.net | Mağaza açıklamasında yok |
| Paraşüt | e-Fatura/e-Arşiv kesmesi gereken ve ön muhasebeyi mali müşaviriyle birlikte yürüten KOBİ | Web, iPhone, Android | Var (e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM) |
| Excel veya kağıt defter | Birkaç düzine cari ve az hareketle, önce düzeni kurmak isteyen | Bilgisayar / kağıt | Yok |
Sekiz seçeneğin ayrıntılı karşılaştırması (Logo İşbaşı, Bizim Hesap, FlexHesap dahil) en iyi cari hesap takip uygulamaları sayfasında.
Sık sorulan sorular
Excel’de cari hesap nasıl tutulur?
Tek bir hareket sayfası açın: tarih, cari adı, açıklama/belge no, borç, alacak ve vade sütunları. Her satır bir satış, tahsilat, iade ya da ödemedir. İkinci bir özet sayfasında her carinin bakiyesini ETOPLA ile hesaplayın: borç toplamı eksi alacak toplamı. Ekstre gerektiğinde hareket sayfasını cari adına ve tarih aralığına göre süzün.
Excel’de cari bakiye formülü nedir?
Tek carinin sayfasında yürüyen bakiye için ilk satıra =D2-E2, alt satırlara =F2+D3-E3 yazıp aşağı çekersiniz (D borç, E alacak, F bakiye). Tüm cariler tek sayfadaysa özet sayfasında =ETOPLA(Hareketler!B:B;A2;Hareketler!D:D)-ETOPLA(Hareketler!B:B;A2;Hareketler!E:E) carinin bakiyesini verir. İngilizce Excel’de ETOPLA yerine SUMIF ve noktalı virgül yerine virgül kullanılır.
Her cariye ayrı sayfa mı açmalıyım?
Cari sayısı bir düzineyi geçecekse hayır. Ayrı sayfalarda toplam alacak, vadesi geçenler ve hareket raporu için her sayfaya ayrı formül gerekir; yeni cari eklemek de formülleri bozar. Tek hareket sayfası + özet sayfası düzeni hem daha az hata üretir hem de uygulamaya geçişi kolaylaştırır.
Excel’de vadesi geçen alacaklar nasıl bulunur?
Hareket sayfasına vade sütunu ekleyin ve gecikme günü için =EĞER(VE(G2<>"";G2
Excel ile cari takibi ne zaman yetmez?
Cari sayısı 40–50’yi, aylık hareket 300–400’ü geçtiğinde; dosyayı birden fazla kişi aynı anda kullandığında; tahsilatı sahada telefondan yazmanız gerektiğinde ve ekstreyi her seferinde süzüp PDF yapmak iş hâline geldiğinde. Bu noktada formül kayması ve iki kez girilen satır en sık hata kaynağıdır.
Ücretsiz cari hesap Excel şablonu var mı?
Var: cari hesap takip Excel şablonu hareket ve bakiye sütunları hazır gelir; ekstre için cari ekstre örneği de indirilebilir.
Excel’den cari takip uygulamasına nasıl geçilir?
Bir kesim tarihi seçin, o tarihteki her carinin bakiyesini Excel’de dondurun, büyük carilerle bakiyeyi teyit edin, uygulamada kartları açıp bu bakiyeyi devir kaydı olarak girin ve kesim tarihinden sonrasını yalnız uygulamaya yazın. Eski hareketleri tek tek taşımak gerekmez; Excel dosyası arşiv olarak kalır.
Son güncelleme: 2026-10-21. Formüller Türkçe Excel içindir; FİLTRE işlevi Microsoft 365 ve Excel 2021 ve sonrasında bulunur.
Uygulamanın içi
Excel’deki hareket ve özet sayfasının karşılığı: Hareketler, Cariler ve Özet.
Formül kaymadan, telefondan cari takibi
Excel’deki bakiyelerinizi devir olarak girin; sonrasında her tahsilat ve ödemede bakiye kendiliğinden güncellensin, ekstre PDF olarak hazır olsun.
Ücretsiz deneme ile başlanır; deneme bitince devam etmek için Pro abonelik gerekir.