Cum soliciți un extras de cont partener?

Pe această pagină găsiți patru texte pe care le puteți copia și folosi: e-mailul de solicitare a extrasului către client și către furnizor, adresa de solicitare în formă oficială și e-mailul prin care vă trimiteți propriul extras. Ce este un extras și cum se citește este un subiect separat, explicat în pagina ce este extrasul de cont partener.

Să facem de la început o distincție: solicitarea extrasului cere celeilalte părți situația tranzacțiilor; scrisoarea de confirmare a soldului cere doar confirmarea soldului. Cele două vin pe rând — situațiile se compară, apoi soldul se confirmă; procedura este descrisă în pagina cum se face confruntarea soldurilor.

Ce scrieți când solicitați un extras: cinci pași

1. Scrieți perioada cu date exacte

Indicați clar ziua de început și ziua de sfârșit: „01.01.2026 – 25.09.2026”. O cerere de tipul „ultimele tranzacții” sau „situația din acest an” se întoarce cu un interval ales de cealaltă parte, iar cele două situații nu se aliniază pe aceeași zi. Dacă perioada începe de la mijlocul unui interval, cereți ca soldul reportat să apară pe primul rând.

2. Spuneți ce câmpuri sunt necesare

Data, numărul documentului, explicația, debitul, creditul și soldul curent de pe fiecare rând. O situație fără număr de document nu arată la ce factură ați rămas în diferență atunci când apare o neconcordanță; iar un rezumat care dă doar totalul nu este un extras.

3. Indicați formatul și data de răspuns

Cereți documentul în PDF; dacă vă ușurează compararea cu evidența proprie, puteți cere în plus și varianta Excel. Scrieți o zi limită — o cerere fără dată intră la coadă și se uită.

4. Adăugați datele care vă identifică

Scrieți denumirea comercială completă și codul fiscal. Din ele cealaltă parte află în ce fișă de partener vă ține; tocmai aici ies la iveală cel mai des situațiile în care aceeași firmă apare în două fișe diferite.

5. Comparați extrasul primit cu evidența voastră

Uitați-vă mai întâi la soldurile reportate, apoi la numărul de rânduri. Dacă un rând nu se potrivește, căutați diferența după dată, nu după total; dacă totul se potrivește, cereți confirmarea scrisă a soldului. Detaliile comparației se află în pagina despre confruntarea soldurilor.

E-mail pentru solicitarea extrasului de cont de la un client

Pentru a afla cum apare în evidența clientului datoria lui față de voi. Înlocuiți părțile din paranteze pătrate cu datele voastre:

Scrieți în subiect perioada și numele firmei: departamentele de contabilitate primesc zeci de cereri în aceeași săptămână și caută ulterior e-mailul după numele perioadei.

E-mail pentru solicitarea extrasului de cont de la un furnizor

Pentru a vedea, înainte de a face o plată, ce apare în evidența furnizorului ca datorie a voastră. Aici este util să întrebați în plus dacă plățile făcute de voi apar în situație:

Model de adresă de solicitare a extrasului de cont partener (cerere)

Deși în căutări apare sub numele de „cerere”, acesta nu este un formular oficial; este un model de corespondență folosit între firme și nu există un singur tipar obligatoriu. Folosiți această formă dacă departamentul de contabilitate al celeilalte părți cere o solicitare scrisă sau dacă doriți ca solicitarea să plece pe hârtie cu antet, ștampilă și semnătură:

Situațiile în care adresa trebuie să producă efecte juridice — o creanță contestată, o executare silită sau pregătirea unui proces — necesită o evaluare separată; în acest caz consultați-vă contabilul autorizat sau avocatul.

E-mail pentru trimiterea propriului extras

Dacă sunteți partea căreia i s-a cerut extrasul sau dacă trimiteți din proprie inițiativă situația voastră ca să ușurați munca celeilalte părți, păstrați e-mailul scurt și scrieți clar sensul soldului:

Treceți în numele fișierului denumirea firmei și data emiterii; cealaltă parte caută atașamentele după acest nume și peste luni. Trimiteți documentul în format PDF — un fișier editabil înseamnă că cifra trimisă de voi poate fi modificată ulterior.

Cum pregătiți extrasul pe care îl veți trimite?

Cu Excel: cea mai scurtă cale de a pregăti situația de trimis pentru un singur partener este modelul gratuit Excel de extras de cont partener: introduceți tranzacțiile, iar documentul gata de tipărit, cu sold curent, se completează automat. Îl convertiți în PDF și îl atașați e-mailului.

Cu aplicația: în Registru Parteneri: Datorii deschideți fila Extras de cont din fișa clientului sau a furnizorului și alegeți data de început și de sfârșit; tranzacțiile din perioadă, soldul reportat și soldul actual vin calculate. Butonul Tipărește extrasul deschide, în fereastra de tipărire a browserului, documentul care arată datele firmei voastre, intervalul de date și tranzacțiile împreună cu soldul; de acolo îl salvați ca PDF și îl atașați e-mailului. Panoul nu trimite extrasul direct prin e-mail sau WhatsApp; PDF-ul îl atașați voi, în e-mailul de mai sus.

Ce faceți cu extrasul primit?

1. Uitați-vă la soldul reportat. Dacă cifrele de la începutul perioadei ale celor două părți nu se potrivesc, problema nu este în această perioadă, ci mai devreme; întoarceți-vă mai întâi acolo.

2. Comparați numărul de rânduri. În același interval de date, există o factură, o încasare sau un retur pe care îl aveți voi și nu îl are ceilalți (sau invers)? Valoarea diferenței corespunde adesea direct unui singur document. Tabelul-exemplu al acestei comparații este în pagina cum se face confruntarea soldurilor.

3. Dacă se potrivește, cereți confirmarea scrisă a soldului. Extrasul este o situație, nu o confirmare. Pentru a face confirmat soldul final împreună cu data emiterii, folosiți modelul de scrisoare și de e-mail de confirmare a soldului.

Întrebări frecvente

Ultima actualizare: 2026-09-26

Nu mai pregătiți situația manual când vi se cere un extras

Deschideți un cont gratuit, iar situația se construiește pe măsură ce introduceți tranzacțiile; vă rămâne doar să alegeți intervalul de date și să tipăriți.